Abrechnung & Reporting

PSImarket bietet mit dem Modul Abrechnung ein leistungsfähiges Abrechnungssystem. Als integriertes Werkzeug zur Berechnung und Aufbereitung finanzieller Daten unterstützt es die workflowgeführte Abrechnung der im System abgebildeten Geschäfte, die Zusammenführung in eine Kundenabrechnung bis hin zur Rechnungsstellung und Rechnungsprüfung. Über eine Standardschnittstelle können die Daten auch an ein Buchungssystem überführt werden. Die regulatorische Meldung für REMIT und EMIR ist durch System unterstützt.

Vorteile

Leistungsfähiges Abrechnungssystem
Vollständige Integration in Gesamtsystem
Workflowgeführte Abrechnung der im System abgebildeten Geschäfte

Flexible Gestaltung des Rechnungsaufbaus
Änderungsverfolgung
Prüfung der Zahlungseingänge
Unterstützung regulatorisches Meldewesens gemäß REMIT/EMIR

Komponenten - Abrechnung

Abrechnung

Im Rahmen der Abrechnung werden folgende Aufgaben unterstützt:

Führen von Kreditorkonto (Soll), Debitorkonto (Haben) und Sachkonto (GuV) im Rahmen der Finanzbuchhaltung
Automatische Erstellung von Zahlungen und zugehörigen Kostenartenbuchungen für jeden am Vertrag hinterlegten Zahlungstermin
Erstellung von Korrekturbuchungen
Prüfung der erzeugten Buchungen gegen die vorhergehenden Berechnungsergebnisse und Buchungsperioden
Vertragsstornierungen durch automatische Erstellung von Gegenbuchungen
Berücksichtigung von Abrechnungsvorschriften im Zusammenhang mit dem Ausland
Integration der Abrechnung in das bestehende Systemumfeld

Rechnungserstellung

Abrechnung unterstützt optional die Rechnungserstellung:

Generierung der Rechnungen anhand der am Vertrag hinterlegten Zahlungsdefinitionen
Automatische Erstellung der fälligen Rechnungen inklusive einer Datenprüfung
Erzeugung von simulierten Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen
Aufbereitung der Ausgangsrechnung anhand von Geschäftspartnerinformationen (Steuergruppe, Nettingoptionen) und Gruppierungsinformationen (Kostenarten)
Erstellung von Rechnungen für Abschlagszahlungen
Flexible Gestaltung des Rechnungsaufbaus (auch geschäftspartnerbezogen)
Prüfung und Modifikation der Rechnung
Ausweisung der zur jeweiligen Kostenbuchung gehörigen Mengen
Änderungsverfolgung
Prüfung der Zahlungseingänge

Komponenten - Reporting

Operatives Reporting

Unsere breite Palette an Reports wurde mit dem Ziel entwickelt, die enormen Datenmengen zu organisieren und in Informationen umzuwandeln:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur DSGVO
Operative Berichte gemäß individueller Vorgaben
Relevante Informationen in Dash-Board-Übersicht
Automatisierung anhand von Benachrichtigungsregeln

Regulatorisches Reporting

Unser System unterstützt Sie bei der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen:

Vollumfängliche Abdeckung regulatorischer Anforderungen und Prozesse wie REMIT und EMIR
Automatisierter Datenimport und Datenexport nach gesetzlicher Vorgabe
Darstellung aller relevanten Kennzahlen
Übernahme der Kundendaten - formatoffen

Image Broschüre

Mehr Infos haben wir in unserer Imagebroschüre kompakt für Sie zusammengefasst.

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Telefon: +49 (0)511 6101890

Kriegerstr. 1E
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