Backoffice

Abrechnung

PSImarket-Abrechnung ist ein leistungsfähiges Abrechnungssystem. Als integriertes Werkzeug zur Berechnung und Aufbereitung finanzieller Daten unterstützt es die workflowgeführte Abrechnung der im System abgebildeten Geschäfte, die Zusammenführung in eine Kundenabrechnung bis hin zur Rechnungsstellung und Rechnungsprüfung sowie die Überführung an ein Buchungssystem über eine Standardschnittstellen.
Im Rahmen der Abrechnung werden folgende Aufgaben unterstützt: 
  • Führen von Kreditorkonto (Soll), Debitorkonto (Haben) und Sachkonto (GuV) im Rahmen der Finanzbuchhaltung
  • Automatische Erstellung von Zahlungen und
  • Zugehörigen Kostenartenbuchungen für jeden am
  • Vertrag hinterlegten Zahlungstermin
  • Erstellung von Korrekturbuchungen
  • Prüfung der erzeugten Buchungen gegen die vorhergehenden Berechnungsergebnisse und Buchungsperioden
  • Vertragsstornierungen durch automatische Erstellung von Gegenbuchungen
  • Berücksichtigung von Abrechnungsvorschriften im Zusammenhang mit dem Ausland
Im Rahmen der Abrechnung werden selbstverständlich die im System flexibel definierbaren Nebenkosten- und Erlöspositionen sowie eventuelle Rabatte mit berücksichtigt. In gleicher Weise gilt dies für steuerliche Gegebenheiten und Abrechnungen in Fremdwährungen.

Rechnungserstellung

PSImarket- Abrechnung unterstützt optional die Rechnungserstellung. Die Rechnungen werden anhand der am Vertrag hinterlegten Zahlungsdefinitionen generiert. Hierbei ist es möglich in definierten Zeitabständen (z.B. monatlich) die fälligen Rechnungen inklusive einer Datenprüfung automatisch zu erstellen.

Integration der Abrechnung in das bestehende Systemumfeld

Das Abrechnungsmodul kann in verschiedenen Modi als vollständiges integriertes Abrechnungsystem inklusive Rechnungsstellung oder in einer reduzierten Form zur Aufbereitung und Übergabe an ein externes Abrechnungssystem betrieben werden. In jedem Fall ist die Übergabe der Abrechnungspositionen bzw. Kostenartenbuchungen an ein Hauptbuch (z.B SAP) möglich. Das Abrechnungssystem gestattet die Simulation von Eingangsrechnungen zur Rechnungsprüfung. Ebenso wird es als Quelle zur Kontrolle der Auslastung der Sicherheiten im Rahmen der Kreditrisikoberechnung herangezogen.

Fahrplan- und Bilanzkreismanagement

Das Modul Bilanzkreismanagement und- abrechnung setzt die Forderungen von MaBiS und dem damit verbundenen Datenaustausch zwischen den Geschäftspartnern und Netzbetreibern um. In diesem Zusammenhang werden bilanzkreisspezifische Daten, wie z.N. EIC- Party Code und Ansprechpartner, Bilanzkreis- und Subbilanzkreisstrukturen, Produktions- und Verbrauchsbilanzkreise für Ein- und Ausspeisungen verwaltet.

Fahrplanmanagement Strom

PSImarket erstellt manuell oder automatisch per Batchprozess Regelzonen-, Kraftwerksausfall- und Kapazitätsfahrpläne gemäß des gültigen Regelwerks. Als Fahrplanformate stehen hierbei ESS (XML) und KISS (Excel) zur Verfügung. Die Verwaltung der erzeugten Fahrpläne erfolgt in einer übersichtlichen Baumstruktur. Es findet je nach Konfiguration gleichzeitig eine Weiterleitung an den Netzbetreiber per automatischem Mailversand oder Ablage auf einem FTP-Server statt. Die Fahrplananmeldungen werden intern versioniert archiviert. Zur Unterstützung der manuellen Erstellung von Fahrplänen verfügt PSImarket über einen Anmeldungsassistenten. Die Fahrpläne und Antwortmeldungen der Netzbetreiber werden mit Versende- und Bestätigungszeitpunkt im System verwaltet. Die Rückmeldungen der Netzbetreiber werden eingelesen und die ggf. vom Netzbetreiber beanstandeten Fahrpläne an den betroffenen Stellen durch Markierung hervorgehoben. Dies sorgt für eine schnelle Fehlererkennung. Zur besseren Abstimmung und Nachvollziehbarkeit eventueller Abweichungen bei der Fahrplananmeldung werden die Fahrpläne zwar in einer "black-box" erzeugt, sind aber schrittweise im Rahmen eines hierfür vorgesehenen Werkzeugs nachvollziehbar.

Nominierung Gas

PSImarket bietet für die Nominierung im Gasmarkt die Unterstützung aller marktüblichen Geschäftsvorfälle an. Es werden dabei alle marktüblichen Formate zur Verfügung gestellt. Die erweiterte Konfiguration spezifischer Formate z.B zur Geschäftspartner- Nominierung ist ebenfalls möglich. Die Weiterleitung der Nominierung erfolgt per E-Mailversand. Es werden Nominierungen an die zuständigen Marktgebietskoordinatoren oder Counterparts unterstützt. Zur Vereinfachung der Nominierungserstellung stellt PSImarket einen Nominierungsassistenten zur Verfügung.